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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 762.00 | 1 443.00 | 1 319.00 | 2 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 490.00 | 19 736.00 | 26 753.00 | 46 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 011.00 | 56 701.00 | 28 310.00 | 85 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 164.00 | 77 882.00 | 58 282.00 | 136 164.00 |
BT Marchandises | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 747.00 | | 20 747.00 | 20 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 011.00 | | 29 011.00 | 29 011.00 |
BZ Autres créances | 140 406.00 | | 140 406.00 | 140 406.00 |
CF Disponibilités | 166 479.00 | | 166 479.00 | 166 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 644.00 | | 369 644.00 | 369 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 809.00 | 77 882.00 | 427 927.00 | 505 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -428 280.00 | | | -428 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 852.00 | | | 127 852.00 |
DL TOTAL (I) | -297 428.00 | | | -297 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 439.00 | | | 146 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 774.00 | | | 163 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 016.00 | | | 69 016.00 |
EA Autres dettes | 331 631.00 | | | 331 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 355.00 | | | 725 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 927.00 | | | 427 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 604.00 | | | 469 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 541.00 | | 470 541.00 | 470 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 541.00 | | 470 541.00 | 470 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 594.00 | |
GE Autres charges | | | 67 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 737.00 | | | 50 737.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 967.00 | | | 66 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 354.00 | | | 598 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 502.00 | | | 470 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 852.00 | | | 127 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 774.00 | | 3 390.00 | 132 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 874.00 | | 3 390.00 | 130 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 287.00 | 12 594.00 | | 65 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 287.00 | 12 594.00 | | 65 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 774.00 | 163 774.00 | | 163 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 204.00 | 45 204.00 | | 45 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 631.00 | 90 374.00 | 241 257.00 | 331 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
VC Groupe et associés | 107 379.00 | 107 379.00 | | 107 379.00 |
VI Groupe et associés | 146 439.00 | 146 439.00 | | 146 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 318.00 | 169 418.00 | 1 900.00 | 171 318.00 |
VW T.V.A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 862.00 | 469 604.00 | 241 257.00 | 710 862.00 |