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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 776.00 | 11 764.00 | 6 012.00 | 17 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 148.00 | 16 311.00 | 90 837.00 | 107 148.00 |
BP En cours de production de services | 78 666.00 | | 78 666.00 | 78 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 175.00 | | 573 175.00 | 573 175.00 |
BZ Autres créances | 199 569.00 | | 199 569.00 | 199 569.00 |
CF Disponibilités | 185 553.00 | | 185 553.00 | 185 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 131.00 | | 1 041 131.00 | 1 041 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 279.00 | 16 311.00 | 1 131 968.00 | 1 148 279.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 89 174.00 | 4 547.00 | 84 627.00 | 89 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 267 815.00 | 96 025.00 | | 267 815.00 |
DH Report à nouveau | 40 039.00 | 40 039.00 | | 40 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 729.00 | 171 790.00 | | 265 729.00 |
DL TOTAL (I) | 584 583.00 | 318 854.00 | | 584 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 625.00 | | | 174 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 220 679.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 768.00 | 63 414.00 | | 51 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 898.00 | 246 483.00 | | 317 898.00 |
EA Autres dettes | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 385.00 | 530 576.00 | | 547 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 968.00 | 849 430.00 | | 1 131 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 061.00 | | 57 086.00 | 50 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 113.00 | | 52 060.00 | 37 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 750.00 | | 5 026.00 | 12 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 910.00 | 8 401.00 | | 7 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 547.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 910.00 | 3 854.00 | | 7 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 768.00 | 51 768.00 | | 51 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 327.00 | 50 327.00 | | 50 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 046.00 | 115 046.00 | | 115 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 573 175.00 | 573 175.00 | | 573 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VB T. V. A. | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 625.00 | 83 351.00 | 91 274.00 | 174 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 476.00 | | | 75 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 349.00 | 174 349.00 | | 174 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 111.00 | 776 913.00 | 198.00 | 777 111.00 |
VW T.V.A. | 137 886.00 | 137 886.00 | | 137 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 385.00 | 456 111.00 | 91 274.00 | 547 385.00 |