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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 898.00 | | 221 898.00 | 221 898.00 |
CF Disponibilités | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 083.00 | | 224 083.00 | 224 083.00 |
CU Autres participations | 214 234.00 | | 214 234.00 | 214 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 64 690.00 | 70 599.00 | | 64 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 323.00 | -5 909.00 | | 49 323.00 |
DK Provisions réglementées | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
DL TOTAL (I) | 138 247.00 | 88 924.00 | | 138 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 411.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 286.00 | 132 099.00 | | 84 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 753.00 | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 836.00 | 136 266.00 | | 85 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 083.00 | 225 190.00 | | 224 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 836.00 | 4 167.00 | | 85 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | 1 040.00 | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 677.00 | 6 949.00 | | 5 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 323.00 | -5 909.00 | | 49 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 898.00 | | | 221 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 898.00 | | | 221 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
VI Groupe et associés | 84 286.00 | 84 286.00 | | 84 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 836.00 | 85 836.00 | | 85 836.00 |