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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 134.00 | 49 315.00 | 15 819.00 | 65 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 626.00 | | 120 626.00 | 120 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 392.00 | 49 315.00 | 160 078.00 | 209 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
CF Disponibilités | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 209.00 | | 29 209.00 | 29 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 601.00 | 49 315.00 | 189 286.00 | 238 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
CU Autres participations | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 235 808.00 | 314 489.00 | | 235 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 699.00 | -28 680.00 | | -60 699.00 |
DK Provisions réglementées | 59.00 | 30.00 | | 59.00 |
DL TOTAL (I) | 176 268.00 | 286 939.00 | | 176 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 10 177.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 624.00 | 16 888.00 | | 12 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 500.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 417.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 018.00 | 53 192.00 | | 13 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 286.00 | 340 131.00 | | 189 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 018.00 | 53 192.00 | | 13 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 219.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 897.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 9 926.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | 8 574.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 080.00 | 176 134.00 | | 5 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 779.00 | 204 814.00 | | 65 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 699.00 | -28 680.00 | | -60 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 105.00 | | 79.00 | 882 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672 792.00 | 209 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 672 792.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 792.00 | | | 672 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 968.00 | | 79.00 | 70 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 346.00 | | | 138 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 888.00 | 33 219.00 | 672 792.00 | 688 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649 618.00 | 23 174.00 | 672 792.00 | 649 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 270.00 | 10 045.00 | | 39 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |