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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 133 544.00 | 36 142.00 | 97 402.00 | 133 544.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 544.00 | 36 142.00 | 100 402.00 | 136 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 752.00 | | 26 752.00 | 26 752.00 |
072 Créances – Autres | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
084 Disponibilités | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 935.00 | | 50 935.00 | 50 935.00 |
110 Total général Actif | 187 480.00 | 36 142.00 | 151 338.00 | 187 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 625.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 456.00 | 149 730.00 | | 189 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 456.00 | 149 730.00 | | 189 456.00 |
242 Autres charges externes. | 113 671.00 | 102 591.00 | | 113 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 982.00 | 906.00 | | 2 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 625.00 | 12 250.00 | | 15 625.00 |
252 Charges sociales | 7 955.00 | 2 184.00 | | 7 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 144.00 | 10 536.00 | | 17 144.00 |
262 Autres charges | 12 850.00 | 6 854.00 | | 12 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 227.00 | 135 321.00 | | 170 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 229.00 | 14 408.00 | | 19 229.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 575.00 | 655.00 | | 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 505.00 | 655.00 | | 4 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | 2 067.00 | | 2 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 286.00 | 11 031.00 | | 11 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 245.00 | | | 52 245.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 035.00 | | | 80 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 509.00 | | | 56 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 689.00 | | | 37 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 744.00 | | | 5 744.00 |