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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 191.00 | 57 822.00 | 345 369.00 | 403 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 732.00 | 4 033.00 | 9 699.00 | 13 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 510.00 | 61 855.00 | 369 654.00 | 431 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 140.00 | | 212 140.00 | 212 140.00 |
BZ Autres créances | 224 592.00 | | 224 592.00 | 224 592.00 |
CF Disponibilités | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 838.00 | | 453 838.00 | 453 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 348.00 | 61 855.00 | 823 493.00 | 885 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 678.00 | 173 678.00 | | 173 678.00 |
DH Report à nouveau | -133 881.00 | -137 110.00 | | -133 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 065.00 | 3 229.00 | | -229 065.00 |
DL TOTAL (I) | -184 001.00 | 45 064.00 | | -184 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 847.00 | 109 297.00 | | 90 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 1 250.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 815.00 | 115 236.00 | | 645 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 127.00 | 161 823.00 | | 255 127.00 |
EA Autres dettes | 5 345.00 | 5 993.00 | | 5 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 494.00 | 403 599.00 | | 1 007 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 493.00 | 448 663.00 | | 823 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 573.00 | 402 349.00 | | 998 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 847.00 | | | 90 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 692.00 | | 230 817.00 | 200 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 733.00 | | 217 458.00 | 185 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 672.00 | | 8 060.00 | 5 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 287.00 | | 5 299.00 | 9 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 908.00 | 44 948.00 | | 16 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 275.00 | 42 548.00 | | 15 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633.00 | 2 400.00 | | 1 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 815.00 | 645 815.00 | | 645 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 967.00 | 132 967.00 | | 132 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
UX Autres créances clients | 212 140.00 | 212 140.00 | | 212 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VB T. V. A. | 99 064.00 | 99 064.00 | | 99 064.00 |
VC Groupe et associés | 99 432.00 | 99 432.00 | | 99 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 1 438.00 | 8 562.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 90 847.00 | 90 847.00 | | 90 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 033.00 | 459 033.00 | | 459 033.00 |
VW T.V.A. | 98 916.00 | 98 916.00 | | 98 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 134.00 | 998 573.00 | 8 562.00 | 1 007 134.00 |