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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 40 475.00 | | 40 475.00 | 40 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 967.00 | 80 000.00 | 225 967.00 | 305 967.00 |
BZ Autres créances | 1 540 454.00 | 573 901.00 | 966 553.00 | 1 540 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 035 009.00 | 79 484.00 | 955 525.00 | 1 035 009.00 |
CF Disponibilités | 1 153 010.00 | | 1 153 010.00 | 1 153 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 728 473.00 | 653 385.00 | 3 075 088.00 | 3 728 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 440.00 | 733 385.00 | 3 301 055.00 | 4 034 440.00 |
CU Autres participations | 265 492.00 | 80 000.00 | 185 492.00 | 265 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 3 103 172.00 | 298 600.00 | | 3 103 172.00 |
DH Report à nouveau | 735.00 | 406.00 | | 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -539 948.00 | 2 912 043.00 | | -539 948.00 |
DL TOTAL (I) | 3 291 159.00 | 3 938 250.00 | | 3 291 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 56.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | 10 243.00 | | 9 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 896.00 | 22 734.00 | | 9 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 055.00 | 3 960 983.00 | | 3 301 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 573 901.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -579 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 685.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -649 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 905.00 | 3 359 380.00 | | 96 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 596.00 | | | 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 905.00 | 3 359 380.00 | | 96 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 640 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 640 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 905.00 | 2 719 380.00 | | 96 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 435.00 | 12 435.00 | | -12 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 108.00 | 3 689 252.00 | | 104 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 055.00 | 777 209.00 | | 644 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -539 948.00 | 2 912 043.00 | | -539 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 139.00 | | 215 828.00 | 90 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 139.00 | | 215 828.00 | 90 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 799.00 | 650 586.00 | | 2 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 799.00 | 650 586.00 | | 82 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 799.00 | 650 586.00 | | 82 799.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
UP Prêts | 40 475.00 | | 40 475.00 | 40 475.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VC Groupe et associés | 1 526 758.00 | 952 857.00 | 573 901.00 | 1 526 758.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 929.00 | 966 553.00 | 614 376.00 | 1 580 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |