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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 611.00 | 12 932.00 | 7 680.00 | 20 611.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 672.00 | 21 143.00 | 58 530.00 | 79 672.00 |
060 Stock marchandises | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
110 Total général Actif | 86 599.00 | 21 143.00 | 65 456.00 | 86 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 532.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 761.00 | 15 284.00 | | 30 761.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 595.00 | 7 181.00 | | 4 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 356.00 | 22 465.00 | | 35 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 512.00 | 5 105.00 | | 7 512.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 652.00 | -6 252.00 | | 1 652.00 |
242 Autres charges externes. | 22 310.00 | 15 408.00 | | 22 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | 461.00 | | 464.00 |
252 Charges sociales | | 70.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 600.00 | 3 414.00 | | 1 600.00 |
262 Autres charges | | 1 122.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 33 538.00 | 19 329.00 | | 33 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 819.00 | 3 136.00 | | 1 819.00 |
294 Charges financières | 647.00 | | | 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 171.00 | 3 136.00 | | 1 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 672.00 | | | 79 672.00 |