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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 060.00 | 359 084.00 | 418 976.00 | 778 060.00 |
BF Prêts | 40 340.00 | | 40 340.00 | 40 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 656.00 | | 27 656.00 | 27 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 144.00 | 359 084.00 | 501 060.00 | 860 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 460.00 | | 593 460.00 | 593 460.00 |
BZ Autres créances | 52 685.00 | | 52 685.00 | 52 685.00 |
CF Disponibilités | 742 130.00 | | 742 130.00 | 742 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 275.00 | | 1 388 275.00 | 1 388 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 419.00 | 359 084.00 | 1 889 335.00 | 2 248 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 751 214.00 | 616 388.00 | | 751 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 848.00 | 134 826.00 | | 122 848.00 |
DL TOTAL (I) | 984 062.00 | 861 214.00 | | 984 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 415.00 | 336 647.00 | | 285 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 116.00 | 3 353.00 | | 3 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 973.00 | 202 650.00 | | 193 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 566.00 | 382 335.00 | | 422 566.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 273.00 | 924 985.00 | | 905 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 335.00 | 1 786 199.00 | | 1 889 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 273.00 | 924 985.00 | | 905 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 231 635.00 | | 3 231 635.00 | 3 231 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 231 635.00 | | 3 231 635.00 | 3 231 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 322 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 109.00 | |
GE Autres charges | | | 11 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 673.00 | 122 734.00 | | 90 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 1 750.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 1 754.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 115.00 | 7 138.00 | | 3 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 094.00 | 825.00 | | 17 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 209.00 | 7 963.00 | | 20 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 209.00 | -6 209.00 | | -11 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 791.00 | 46 251.00 | | 43 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 331 308.00 | 2 799 092.00 | | 3 331 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 208 459.00 | 2 664 266.00 | | 3 208 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 848.00 | 134 826.00 | | 122 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 640.00 | | 207 314.00 | 663 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 810.00 | 860 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 810.00 | 778 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 984.00 | | 152 886.00 | 635 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 656.00 | | 40 340.00 | 27 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 041.00 | 107 130.00 | 14 088.00 | 266 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 088.00 | 14 088.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 041.00 | 93 042.00 | | 266 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 973.00 | 193 973.00 | | 193 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 939.00 | 179 939.00 | | 179 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 417.00 | 47 417.00 | | 47 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UP Prêts | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
UX Autres créances clients | 593 460.00 | 593 460.00 | | 593 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 415.00 | 285 415.00 | | 285 415.00 |
VI Groupe et associés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -51 232.00 | | | -51 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VP Divers | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 141.00 | 714 141.00 | | 714 141.00 |
VW T.V.A. | 184 099.00 | 184 099.00 | | 184 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 273.00 | 905 273.00 | | 905 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 896.00 | 16 459.00 | | 21 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 263.00 | 1 874.00 | | 2 263.00 |
ST Autres comptes | 467 219.00 | 378 901.00 | | 467 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 347 223.00 | 301 255.00 | | 347 223.00 |
YT Sous‐traitance | 260 423.00 | 334 514.00 | | 260 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 362.00 | | | 64 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 582.00 | 7 303.00 | | 2 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 478.00 | 23 762.00 | | 24 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 647 730.00 | 557 974.00 | | 647 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 711.00 | 278 737.00 | | 337 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 141 490.00 | 1 016 543.00 | | 1 141 490.00 |