| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 2 843.00 | 477.00 | 3 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 514.00 | 2 273.00 | 241.00 | 2 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 139.00 | 51 174.00 | 499 964.00 | 551 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 021.00 | 93 051.00 | 48 970.00 | 142 021.00 |
BZ Autres créances | 83 047.00 | 57 499.00 | 25 547.00 | 83 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 225 068.00 | 150 550.00 | 74 518.00 | 225 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 208.00 | 201 725.00 | 574 483.00 | 776 208.00 |
CU Autres participations | 540 264.00 | 46 057.00 | 494 206.00 | 540 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 7 874.00 | 22 410.00 | | 7 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 100.00 | -14 535.00 | | -246 100.00 |
DK Provisions réglementées | 14 792.00 | 9 137.00 | | 14 792.00 |
DL TOTAL (I) | -195 933.00 | 44 512.00 | | -195 933.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 125.00 | 378 998.00 | | 318 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 740.00 | 163 657.00 | | 209 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 453.00 | 115 734.00 | | 138 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 038.00 | 36 636.00 | | 56 038.00 |
EA Autres dettes | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 416.00 | 695 026.00 | | 739 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 483.00 | 739 538.00 | | 574 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 800.00 | 403 297.00 | | 520 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 204.00 | | 127 204.00 | 127 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 204.00 | | 127 204.00 | 127 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 818.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807.00 | | | 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807.00 | 35 521.00 | | 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 196.00 | 1 536.00 | | 9 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 739.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 655.00 | 3 929.00 | | 5 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 851.00 | 25 204.00 | | 14 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 044.00 | 10 317.00 | | -14 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 826.00 | 154 898.00 | | 132 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 926.00 | 169 434.00 | | 378 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 100.00 | -14 535.00 | | -246 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 140.00 | | | 551 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 305.00 | | | 545 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 298.00 | 1 819.00 | | 3 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | 1 368.00 | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823.00 | 451.00 | | 1 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 137.00 | 5 655.00 | | 9 137.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 93 051.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 57 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 196 608.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 137.00 | 233 263.00 | | 9 137.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 608.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 655.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 453.00 | 138 453.00 | | 138 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 142 021.00 | 48 970.00 | 93 051.00 | 142 021.00 |
VB T. V. A. | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
VC Groupe et associés | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 729.00 | 73 114.00 | 198 629.00 | 291 729.00 |
VI Groupe et associés | 209 740.00 | 147 740.00 | 62 000.00 | 209 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 227.00 | | | 72 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 089.00 | 79 538.00 | 150 551.00 | 230 089.00 |
VW T.V.A. | 43 891.00 | 43 891.00 | | 43 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 416.00 | 458 801.00 | 260 629.00 | 739 416.00 |