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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 310.00 | 6 460.00 | 65 850.00 | 72 310.00 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 020.00 | 4 183.00 | 3 837.00 | 8 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 609.00 | 1 483.00 | 98 126.00 | 99 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 656.00 | 12 126.00 | 1 075 529.00 | 1 087 656.00 |
BT Marchandises | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
BZ Autres créances | 29 288.00 | | 29 288.00 | 29 288.00 |
CF Disponibilités | 79 820.00 | | 79 820.00 | 79 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 277.00 | | 143 277.00 | 143 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 932.00 | 12 126.00 | 1 218 806.00 | 1 230 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 126 367.00 | | | 126 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
DL TOTAL (I) | 173 479.00 | | | 173 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 500.00 | | | 862 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 194.00 | | | 80 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 596.00 | | | 102 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 327.00 | | | 1 045 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 806.00 | | | 1 218 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 506.00 | | | 285 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 323 696.00 | | 1 323 696.00 | 1 323 696.00 |
FG Production vendue services | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 801.00 | | 1 323 801.00 | 1 323 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 833.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 306.00 | | | 1 331 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 994.00 | | | 1 292 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 689.00 | | 1 079 966.00 | 127 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 310.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 27 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 1 087 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 629.00 | | 100 000.00 | 7 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 060.00 | | 27 656.00 | 120 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 293.00 | 8 833.00 | | 3 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 460.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 293.00 | 2 373.00 | | 3 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 194.00 | 80 194.00 | | 80 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 080.00 | 58 080.00 | | 58 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
UX Autres créances clients | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VB T. V. A. | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 500.00 | 102 679.00 | 492 857.00 | 862 500.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 862 500.00 | | | 862 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 435.00 | 44 718.00 | 27 717.00 | 72 435.00 |
VW T.V.A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 327.00 | 285 506.00 | 492 857.00 | 1 045 327.00 |