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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 859.00 | 11 236.00 | 14 624.00 | 25 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 648.00 | 14 324.00 | 271 324.00 | 285 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 435.00 | | 116 435.00 | 116 435.00 |
BZ Autres créances | 64 465.00 | | 64 465.00 | 64 465.00 |
CF Disponibilités | 123 294.00 | | 123 294.00 | 123 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 901.00 | | 308 901.00 | 308 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 549.00 | 14 324.00 | 580 225.00 | 594 549.00 |
CU Autres participations | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 443 276.00 | 291 191.00 | | 443 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 177.00 | 152 085.00 | | 31 177.00 |
DL TOTAL (I) | 475 553.00 | 444 376.00 | | 475 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 895.00 | 75 760.00 | | 5 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 831.00 | 44 774.00 | | 34 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 359.00 | 5 002.00 | | 8 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 432.00 | 17 302.00 | | 54 432.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 672.00 | 143 993.00 | | 104 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 225.00 | 588 369.00 | | 580 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 672.00 | 138 134.00 | | 104 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 719.00 | | 3 929.00 | 281 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 798.00 | | | 256 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 220.00 | | 3 929.00 | 24 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 179.00 | 54 179.00 | | 54 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 116 435.00 | 116 435.00 | | 116 435.00 |
VC Groupe et associés | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VI Groupe et associés | 34 831.00 | 34 831.00 | | 34 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 814.00 | | | 69 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 924.00 | 46 924.00 | | 46 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 606.00 | 185 606.00 | | 185 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 672.00 | 104 672.00 | | 104 672.00 |