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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 540 550.00 | 170 116.00 | 370 434.00 | 540 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 540 550.00 | 170 116.00 | 370 434.00 | 540 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
084 Disponibilités | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 631.00 | | 114 631.00 | 114 631.00 |
110 Total général Actif | 655 181.00 | 170 116.00 | 485 065.00 | 655 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 245 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 516 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 186 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 966.00 | | | 127 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 966.00 | | | 127 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
242 Autres charges externes. | 33 776.00 | | | 33 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 114.00 | | | 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 174.00 | | | 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80 999.00 | | | 80 999.00 |
262 Autres charges | 170.00 | | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 794.00 | | | 117 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
294 Charges financières | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 540 550.00 | | | 540 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 980.00 | | | 5 980.00 |