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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 349 400.00 | | 7 349 400.00 | 7 349 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 333 231.00 | | 333 231.00 | 333 231.00 |
CF Disponibilités | 666 608.00 | | 666 608.00 | 666 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 135.00 | | 34 135.00 | 34 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 383 374.00 | | 8 383 374.00 | 8 383 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 383 374.00 | | 8 383 374.00 | 8 383 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 186.00 | 319 538.00 | | 3 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 652 946.00 | 423 647.00 | | 1 652 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 132.00 | 748 186.00 | | 1 661 132.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 498.00 | 4 130.00 | | 12 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 004 532.00 | 1 980 740.00 | | 3 004 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 353 114.00 | 266 218.00 | | 3 353 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 781.00 | 50 640.00 | | 287 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 316.00 | 37 620.00 | | 64 316.00 |
EA Autres dettes | | 660.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 722 241.00 | 2 356 087.00 | | 6 722 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 383 374.00 | 3 104 273.00 | | 8 383 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 353 114.00 | | | 3 353 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 523.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 523.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 781.00 | 287 781.00 | | 287 781.00 |
VB T. V. A. | 324 983.00 | | | 324 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 004 532.00 | 4 532.00 | 3 000 000.00 | 3 004 532.00 |
VI Groupe et associés | 3 353 114.00 | | 3 353 114.00 | 3 353 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 316.00 | 64 316.00 | | 64 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 366.00 | 367 366.00 | | 367 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 722 241.00 | 369 127.00 | 6 353 114.00 | 6 722 241.00 |