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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 351.00 | 22 012.00 | 11 339.00 | 33 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 920.00 | 16 126.00 | 41 794.00 | 57 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 071.00 | 38 138.00 | 56 932.00 | 95 071.00 |
BT Marchandises | 223 640.00 | 22 271.00 | 201 369.00 | 223 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 879.00 | 55 772.00 | 278 107.00 | 333 879.00 |
BZ Autres créances | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CF Disponibilités | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 522.00 | 78 043.00 | 544 478.00 | 622 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 592.00 | 116 182.00 | 601 411.00 | 717 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 238 750.00 | 144 124.00 | | 238 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 253.00 | 94 626.00 | | 84 253.00 |
DL TOTAL (I) | 328 503.00 | 244 250.00 | | 328 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 875.00 | 61 687.00 | | 43 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 923.00 | 61 590.00 | | 44 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 36 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 576.00 | 206 329.00 | | 135 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 064.00 | 59 823.00 | | 46 064.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | 3 039.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 908.00 | 428 467.00 | | 272 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 411.00 | 672 717.00 | | 601 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 923.00 | | | 44 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 189.00 | 11 047.00 | 789 236.00 | 778 189.00 |
FG Production vendue services | 271 449.00 | 26 196.00 | 297 645.00 | 271 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 638.00 | 37 243.00 | 1 086 880.00 | 1 049 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 314.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 273.00 | 29 916.00 | | 23 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 757.00 | 1 027 074.00 | | 1 101 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 504.00 | 932 448.00 | | 1 017 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 253.00 | 94 626.00 | | 84 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 950.00 | | 48 121.00 | 46 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 150.00 | | 48 121.00 | 43 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 065.00 | 8 073.00 | | 30 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 065.00 | 8 073.00 | | 30 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 576.00 | 135 576.00 | | 135 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 266 952.00 | 266 952.00 | | 266 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 927.00 | 66 927.00 | | 66 927.00 |
VB T. V. A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 875.00 | 13 904.00 | 29 971.00 | 43 875.00 |
VI Groupe et associés | 44 923.00 | 44 923.00 | | 44 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 667.00 | 348 667.00 | | 348 667.00 |
VW T.V.A. | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 908.00 | 240 937.00 | 29 971.00 | 270 908.00 |