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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 110.00 | | 2 111 110.00 | 2 111 110.00 |
BZ Autres créances | 902 774.00 | | 902 774.00 | 902 774.00 |
CF Disponibilités | 44 466.00 | | 44 466.00 | 44 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 241.00 | | 947 241.00 | 947 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 351.00 | | 3 058 351.00 | 3 058 351.00 |
CU Autres participations | 2 111 110.00 | | 2 111 110.00 | 2 111 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 921 202.00 | 725 383.00 | | 921 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 368.00 | 195 820.00 | | 203 368.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 571.00 | 2 021 202.00 | | 2 224 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 701.00 | 328 463.00 | | 165 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 257.00 | 251 864.00 | | 590 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 407.00 | 4 903.00 | | 5 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 416.00 | 154 911.00 | | 72 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 780.00 | 740 141.00 | | 833 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 351.00 | 2 761 343.00 | | 3 058 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 780.00 | 574 441.00 | | 833 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -362.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 461.00 | 14 725.00 | | 12 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 125.00 | 228 510.00 | | 233 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 757.00 | 32 691.00 | | 29 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 368.00 | 195 820.00 | | 203 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 110.00 | | | 2 111 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 111 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 111 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 111 110.00 | | | 2 111 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 715 687.00 | 715 687.00 | | 715 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 701.00 | 165 701.00 | | 165 701.00 |
VI Groupe et associés | 587 515.00 | 587 515.00 | | 587 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 763.00 | | | 162 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 136.00 | 182 136.00 | | 182 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 980.00 | 67 980.00 | | 67 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 774.00 | 902 774.00 | | 902 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 780.00 | 833 780.00 | | 833 780.00 |