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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 2 375.00 | 13 625.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 626.00 | 3 558.00 | 17 068.00 | 20 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 245.00 | 3 541.00 | 3 704.00 | 7 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 350.00 | 9 473.00 | 40 877.00 | 50 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BZ Autres créances | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
CF Disponibilités | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 684.00 | 9 473.00 | 72 211.00 | 81 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 69 461.00 | 24 245.00 | | 69 461.00 |
DH Report à nouveau | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 611.00 | 45 216.00 | | -89 611.00 |
DL TOTAL (I) | 24 889.00 | 114 500.00 | | 24 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 74.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 467.00 | 17 418.00 | | 42 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 541.00 | 1 759.00 | | 3 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 297.00 | | |
EA Autres dettes | 569.00 | | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 322.00 | 23 548.00 | | 47 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 211.00 | 138 049.00 | | 72 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 322.00 | 23 548.00 | | 47 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 745.00 | | | 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 201.00 | |
GE Autres charges | | | 9 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 005.00 | 33 000.00 | | 8 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 005.00 | 33 000.00 | | 8 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 005.00 | 18 380.00 | | 8 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 499.00 | 2 024 669.00 | | 29 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 110.00 | 1 979 454.00 | | 119 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 611.00 | 45 216.00 | | -89 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 429.00 | | 921.00 | 49 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 558.00 | | 921.00 | 5 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 272.00 | 7 201.00 | 9 473.00 | 2 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 2 286.00 | 2 375.00 | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183.00 | 4 915.00 | 7 099.00 | 2 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 467.00 | 42 467.00 | | 42 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
UX Autres créances clients | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VP Divers | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 455.00 | 26 976.00 | 6 479.00 | 33 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 322.00 | 47 322.00 | | 47 322.00 |