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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 392.00 | 7 929.00 | 463.00 | 8 392.00 |
AP Constructions | 17 151.00 | 5 139.00 | 12 013.00 | 17 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 299.00 | 28 334.00 | 22 965.00 | 51 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 374.00 | 12 403.00 | 15 972.00 | 28 374.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 105 217.00 | 53 804.00 | 51 413.00 | 105 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
BZ Autres créances | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
CF Disponibilités | 695 079.00 | | 695 079.00 | 695 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 935.00 | | 845 935.00 | 845 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 152.00 | 53 804.00 | 897 348.00 | 951 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -894 348.00 | -595 115.00 | | -894 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 719.00 | -299 233.00 | | -45 719.00 |
DL TOTAL (I) | -700 067.00 | -654 348.00 | | -700 067.00 |
DP Provisions pour risques | 113 325.00 | 113 325.00 | | 113 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 325.00 | 113 325.00 | | 113 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 573.00 | 200 597.00 | | 450 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 741.00 | 676 858.00 | | 684 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 107.00 | 5 669.00 | | 9 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 229.00 | 120 282.00 | | 262 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 264.00 | 33 915.00 | | 66 264.00 |
EA Autres dettes | 11 175.00 | 2 715.00 | | 11 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 089.00 | 1 040 036.00 | | 1 484 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 348.00 | 499 014.00 | | 897 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 780.00 | 163 178.00 | | 180 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
FG Production vendue services | 439 146.00 | 3 668.00 | 442 814.00 | 439 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 615.00 | 3 668.00 | 443 283.00 | 439 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 305 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 325.00 | |
GE Autres charges | | | 9 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 536.00 | 111 184.00 | | 86 536.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 731.00 | 12 277.00 | | 9 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 582.00 | 535 650.00 | | 952 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 301.00 | 834 883.00 | | 998 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 719.00 | -299 233.00 | | -45 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 565.00 | | 25 582.00 | 119 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 504.00 | 25 426.00 | 105 217.00 | 14 504.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 504.00 | 25 426.00 | 96 825.00 | 14 504.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 173.00 | | 25 582.00 | 111 173.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 963.00 | 13 267.00 | 25 426.00 | 65 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | 689.00 | | 7 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 723.00 | 12 578.00 | 25 426.00 | 58 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 325.00 | 113 325.00 | 113 325.00 | 113 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 325.00 | 113 325.00 | 113 325.00 | 113 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 325.00 | 113 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 229.00 | 121 130.00 | 35 275.00 | 262 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 841.00 | 7 523.00 | 648.00 | 11 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
UX Autres créances clients | 17 588.00 | 8 378.00 | 9 210.00 | 17 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VB T. V. A. | 38 999.00 | 28 844.00 | 10 155.00 | 38 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 67 500.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 684 741.00 | | 103 270.00 | 684 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 55 457.00 | 55 457.00 | | 55 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 600.00 | 12 047.00 | 2 033.00 | 25 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 688.00 | 126 323.00 | 19 365.00 | 145 688.00 |
VW T.V.A. | 12 764.00 | 12 273.00 | 491.00 | 12 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 982.00 | 180 780.00 | 209 217.00 | 1 474 982.00 |