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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 799.00 | 839.00 | 7 960.00 | 8 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 602.00 | 375.00 | 2 227.00 | 2 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 511.00 | 105 605.00 | 182 905.00 | 288 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 830.00 | | 36 830.00 | 36 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 742.00 | 106 820.00 | 229 923.00 | 336 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 081.00 | | 288 081.00 | 288 081.00 |
BZ Autres créances | 41 377.00 | | 41 377.00 | 41 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 051.00 | | 345 051.00 | 345 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 793.00 | 106 820.00 | 574 974.00 | 681 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 70 093.00 | 39 983.00 | | 70 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 262.00 | 30 110.00 | | -160 262.00 |
DL TOTAL (I) | -86 209.00 | 74 053.00 | | -86 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 346.00 | 93 908.00 | | 338 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 20.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 543.00 | 39 695.00 | | 66 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 278.00 | 177 792.00 | | 254 278.00 |
EA Autres dettes | 1 945.00 | 10 082.00 | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 183.00 | 321 497.00 | | 661 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 974.00 | 395 550.00 | | 574 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 023.00 | 285 072.00 | | 579 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 487.00 | 28 705.00 | | 24 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 929.00 | | 229 075.00 | 172 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 262.00 | 336 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 262.00 | 299 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 769.00 | | 194 405.00 | 170 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | 34 670.00 | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 115.00 | 56 842.00 | 21 137.00 | 71 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 115.00 | 56 842.00 | 21 137.00 | 71 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 543.00 | 66 543.00 | | 66 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 674.00 | 111 674.00 | | 111 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 873.00 | 74 873.00 | | 74 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
UX Autres créances clients | 288 081.00 | 288 081.00 | | 288 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 737.00 | 224 737.00 | | 224 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 609.00 | 31 449.00 | 82 160.00 | 113 609.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 083.00 | | | 313 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 310.00 | | | 64 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VP Divers | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 588.00 | 373 588.00 | | 373 588.00 |
VW T.V.A. | 67 025.00 | 67 025.00 | | 67 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 183.00 | 579 023.00 | 82 160.00 | 661 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 053.00 | 6 029.00 | | 24 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 943.00 | 9 268.00 | | 20 943.00 |
ST Autres comptes | 713 769.00 | 348 348.00 | | 713 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 924.00 | 84 482.00 | | 234 924.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 197 475.00 | | | 197 475.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 986.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 836.00 | 8 999.00 | | 15 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 541.00 | 1 163.00 | | 2 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 594.00 | 7 192.00 | | 26 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 819.00 | 191 008.00 | | 407 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 083.00 | 140 785.00 | | 187 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 985 472.00 | 453 083.00 | | 985 472.00 |