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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 189.00 | 321.00 | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 967.00 | 2 765.00 | 3 202.00 | 5 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 478.00 | 2 954.00 | 3 524.00 | 6 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BZ Autres créances | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 437.00 | 2 954.00 | 20 483.00 | 23 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -27 827.00 | | | -27 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 676.00 | | | -43 676.00 |
DL TOTAL (I) | -64 003.00 | | | -64 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 312.00 | | | 36 312.00 |
EA Autres dettes | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 486.00 | | | 84 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 486.00 | | | 84 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 920.00 | | 122 920.00 | 122 920.00 |
FG Production vendue services | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 637.00 | | 131 637.00 | 131 637.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 189.00 | |
GE Autres charges | | | 7 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 926.00 | | | -1 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 643.00 | | | 131 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 318.00 | | | 175 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 676.00 | | | -43 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 835.00 | | 4 726.00 | 3 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 6 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 6 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 835.00 | | 4 726.00 | 3 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028.00 | 2 189.00 | 263.00 | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | 2 189.00 | 263.00 | 1 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
UX Autres créances clients | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 817.00 | | | 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VW T.V.A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 073.00 | 72 073.00 | | 72 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | | | 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
ST Autres comptes | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 715.00 | | | 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 906.00 | | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 266.00 | | | 41 266.00 |