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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 666.00 | 3 304.00 | 41 362.00 | 44 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 034.00 | 3 304.00 | 50 730.00 | 54 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 706.00 | | 63 706.00 | 63 706.00 |
BZ Autres créances | 908 716.00 | | 908 716.00 | 908 716.00 |
CF Disponibilités | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 577.00 | | 985 577.00 | 985 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 611.00 | 3 304.00 | 1 036 307.00 | 1 039 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 876 683.00 | | | 876 683.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 002 084.00 | 317 171.00 | | 1 002 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 341.00 | 684 913.00 | | -74 341.00 |
DL TOTAL (I) | 928 744.00 | 1 003 084.00 | | 928 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 340.00 | 12 272.00 | | 12 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 405.00 | 60 679.00 | | 83 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 178.00 | 11 238.00 | | 11 178.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 74.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 564.00 | 84 263.00 | | 107 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 307.00 | 1 087 348.00 | | 1 036 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 564.00 | 84 263.00 | | 107 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 368.00 | | 44 666.00 | 9 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 304.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 405.00 | 83 405.00 | | 83 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
UX Autres créances clients | 63 706.00 | 63 706.00 | | 63 706.00 |
VB T. V. A. | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
VC Groupe et associés | 876 683.00 | | 876 683.00 | 876 683.00 |
VI Groupe et associés | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 305.00 | 114 621.00 | 876 683.00 | 991 305.00 |
VW T.V.A. | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 564.00 | 107 564.00 | | 107 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 468.00 | 1 932.00 | | 4 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 857.00 | 17 231.00 | | 22 857.00 |
ST Autres comptes | 11 376.00 | 7 088.00 | | 11 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 623.00 | 17 078.00 | | 44 623.00 |
YT Sous‐traitance | | 153.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 35 537.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 043.00 | 2 507.00 | | 5 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 618.00 | 67 107.00 | | 10 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 205.00 | 14 392.00 | | 10 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 856.00 | 77 087.00 | | 78 856.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |