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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 358.00 | 56 705.00 | 7 653.00 | 64 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 477.00 | 3 988.00 | 4 488.00 | 8 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 885.00 | 61 743.00 | 12 141.00 | 73 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 308.00 | 166 299.00 | 248 009.00 | 414 308.00 |
BZ Autres créances | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CF Disponibilités | 240 243.00 | | 240 243.00 | 240 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 818.00 | 166 299.00 | 502 519.00 | 668 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 703.00 | 228 042.00 | 514 660.00 | 742 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 273 614.00 | | | 273 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
DL TOTAL (I) | 308 094.00 | | | 308 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 736.00 | | | 129 736.00 |
EA Autres dettes | 62 339.00 | | | 62 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 566.00 | | | 206 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 660.00 | | | 514 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 566.00 | | | 206 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 190.00 | | 759 190.00 | 759 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 190.00 | | 759 190.00 | 759 190.00 |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 299.00 | |
GE Autres charges | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | | | 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 562.00 | | | -2 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 026.00 | | | 760 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 745.00 | | | 727 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 939.00 | | | 59 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 505.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 505.00 | 72 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 199.00 | | 8 141.00 | 76 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 146.00 | 8 369.00 | 8 771.00 | 62 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | 264.00 | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 360.00 | 8 105.00 | 8 771.00 | 61 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 737.00 | 129 737.00 | | 129 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 339.00 | 62 339.00 | | 62 339.00 |
UX Autres créances clients | 414 309.00 | 414 309.00 | | 414 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 087.00 | 424 087.00 | | 424 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 567.00 | 206 567.00 | | 206 567.00 |