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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 580.00 | | 107 580.00 | 107 580.00 |
AP Constructions | 3 074.00 | 1 355.00 | 1 719.00 | 3 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 1 240.00 | 4 460.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 710.00 | 494.00 | 3 216.00 | 3 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 064.00 | 3 090.00 | 116 974.00 | 120 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 743.00 | | 104 743.00 | 104 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BZ Autres créances | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 97 405.00 | | 97 405.00 | 97 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 019.00 | | 205 019.00 | 205 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 084.00 | 3 090.00 | 321 994.00 | 325 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 058.00 | -40 924.00 | | -4 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 791.00 | 36 866.00 | | 8 791.00 |
DL TOTAL (I) | 24 734.00 | 15 942.00 | | 24 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 292.00 | 134 333.00 | | 283 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 214.00 | 4 354.00 | | 8 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 754.00 | 1 101.00 | | 5 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 260.00 | 139 788.00 | | 297 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 994.00 | 155 730.00 | | 321 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 968.00 | 5 455.00 | | 13 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 272.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 73 000.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | 73 000.00 | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632.00 | | | 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 588.00 | 100 211.00 | | 67 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 797.00 | 63 345.00 | | 58 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 791.00 | 36 866.00 | | 8 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 074.00 | | 125 990.00 | 3 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 120 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 107 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 074.00 | | 9 410.00 | 3 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916.00 | 2 174.00 | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | 2 174.00 | | 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VI Groupe et associés | 283 292.00 | | | 283 292.00 |
VW T.V.A. | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 260.00 | 13 968.00 | | 297 260.00 |