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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 340.00 | 2 075.00 | 264.00 | 2 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 723.00 | 61 586.00 | 20 137.00 | 81 723.00 |
040 Immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 193.00 | 63 662.00 | 21 531.00 | 85 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
060 Stock marchandises | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 924.00 | 892.00 | 14 032.00 | 14 924.00 |
072 Créances – Autres | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
084 Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 106.00 | 892.00 | 33 214.00 | 34 106.00 |
110 Total général Actif | 119 300.00 | 64 554.00 | 54 746.00 | 119 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 881.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 804.00 | | | 109 804.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 027.00 | | | 71 027.00 |
230 Autres produits | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 893.00 | | | 184 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 755.00 | | | 58 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 123.00 | | | 123.00 |
242 Autres charges externes. | 39 454.00 | | | 39 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | | | 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
256 Dotations aux provisions | 892.00 | | | 892.00 |
262 Autres charges | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 073.00 | | | 173 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
294 Charges financières | 501.00 | | | 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |