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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 294.00 | 12 983.00 | 34 311.00 | 47 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 543.00 | 12 983.00 | 400 560.00 | 413 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 579.00 | | 116 579.00 | 116 579.00 |
BZ Autres créances | 52 882.00 | | 52 882.00 | 52 882.00 |
CF Disponibilités | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 384.00 | | 206 384.00 | 206 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 927.00 | 12 983.00 | 606 944.00 | 619 927.00 |
CU Autres participations | 366 249.00 | | 366 249.00 | 366 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 250.00 | 365 250.00 | | 365 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
DG Autres réserves | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DH Report à nouveau | -7 397.00 | 314.00 | | -7 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 384.00 | -7 710.00 | | -8 384.00 |
DL TOTAL (I) | 539 594.00 | 547 978.00 | | 539 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 506.00 | 42 131.00 | | 26 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 120.00 | 40.00 | | 2 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 885.00 | 3 116.00 | | 3 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 839.00 | 53 380.00 | | 34 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 349.00 | 98 667.00 | | 67 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 944.00 | 646 645.00 | | 606 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 587.00 | | 89 587.00 | 89 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 587.00 | | 89 587.00 | 89 587.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 459.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 587.00 | 108 934.00 | | 89 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 971.00 | 116 644.00 | | 97 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 384.00 | -7 710.00 | | -8 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 543.00 | | | 413 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 294.00 | | | 47 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 249.00 | | | 366 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 524.00 | 9 459.00 | | 3 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 524.00 | 9 459.00 | | 3 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
UX Autres créances clients | 116 579.00 | 116 579.00 | | 116 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VC Groupe et associés | 52 172.00 | 52 172.00 | | 52 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
VI Groupe et associés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 461.00 | 169 461.00 | | 169 461.00 |
VW T.V.A. | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 349.00 | 67 349.00 | | 67 349.00 |