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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 790.00 | 8 964.00 | 26 826.00 | 35 790.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 490.00 | 8 964.00 | 31 526.00 | 40 490.00 |
060 Stock marchandises | 51 607.00 | | 55 607.00 | 51 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 529 650.00 | | 529 650.00 | 529 650.00 |
084 Disponibilités | 123 083.00 | | 123 083.00 | 123 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 704 340.00 | | 704 340.00 | 704 340.00 |
110 Total général Actif | 744 830.00 | 8 964.00 | 735 866.00 | 744 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 766.00 | |
172 Autres dettes | | | 489 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 660 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 735 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 890 000.00 | 680 000.00 | | 890 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 890 000.00 | 680 000.00 | | 890 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 500.00 | 7 500.00 | | 8 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 283.00 | 4 792.00 | | 8 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 461.00 | 3 396.00 | | 4 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 001.00 | 4 113.00 | | 2 001.00 |
242 Autres charges externes. | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 460.00 | 17 064.00 | | 13 460.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 469 032.00 | 321 040.00 | | 469 032.00 |
252 Charges sociales | 220 117.00 | 197 215.00 | | 220 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 748 750.00 | 547 020.00 | | 748 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 141 250.00 | 132 980.00 | | 141 250.00 |
294 Charges financières | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 637.00 | 34 097.00 | | 39 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 613.00 | 43 883.00 | | 46 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 000.00 | 32 000.00 | | 41 000.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 964.00 | | | 8 964.00 |