| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 990.00 | | 242 990.00 | 242 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 718.00 | 289 718.00 | | 289 718.00 |
AP Constructions | 79 938.00 | 10 571.00 | 69 368.00 | 79 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 564 100.00 | 40 562 102.00 | 17 001 998.00 | 57 564 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 031 891.00 | 1 176 822.00 | 855 069.00 | 2 031 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 400.00 | | 113 400.00 | 113 400.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 233 169.00 | | 233 169.00 | 233 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
BF Prêts | 78 197.00 | | 78 197.00 | 78 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 905.00 | | 40 905.00 | 40 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 909 743.00 | 42 039 213.00 | 19 870 529.00 | 61 909 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 867.00 | | 421 867.00 | 421 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 732 691.00 | 607 554.00 | 10 125 137.00 | 10 732 691.00 |
BZ Autres créances | 4 206 520.00 | | 4 206 520.00 | 4 206 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 246 627.00 | | 9 246 627.00 | 9 246 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 627 452.00 | 607 554.00 | 24 019 899.00 | 24 627 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 537 195.00 | 42 646 767.00 | 43 890 428.00 | 86 537 195.00 |
CU Autres participations | 1 226 321.00 | | 1 226 321.00 | 1 226 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 995 558.00 | 6 995 558.00 | | 6 995 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 556 785.00 | 472 147.00 | | 556 785.00 |
DG Autres réserves | 5 678 907.00 | 5 020 786.00 | | 5 678 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 292 271.00 | 1 692 758.00 | | 2 292 271.00 |
DK Provisions réglementées | 5 103 164.00 | 4 477 552.00 | | 5 103 164.00 |
DL TOTAL (I) | 20 626 685.00 | 18 658 802.00 | | 20 626 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 555 747.00 | 14 327 214.00 | | 12 555 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 051.00 | 122 049.00 | | 504 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 198.00 | 69 198.00 | | 69 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 028 418.00 | 2 366 307.00 | | 5 028 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 224 316.00 | 3 211 388.00 | | 4 224 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 642.00 | 326 613.00 | | 398 642.00 |
EA Autres dettes | 483 373.00 | 185 617.00 | | 483 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 263 743.00 | 20 608 385.00 | | 23 263 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 890 428.00 | 39 267 186.00 | | 43 890 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 346.00 | | 159 346.00 | 159 346.00 |
FG Production vendue services | 31 204 816.00 | 135 413.00 | 31 340 229.00 | 31 204 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 364 162.00 | 135 413.00 | 31 499 576.00 | 31 364 162.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 891 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 653 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 732 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 128 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 924 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 922.00 | |
GE Autres charges | | | 201 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 345 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 545 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 516 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 921.00 | 37 601.00 | | 112 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439 149.00 | 642 599.00 | | 439 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 782 262.00 | 871 512.00 | | 782 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334 332.00 | 1 551 712.00 | | 1 334 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 677.00 | 9 532.00 | | 49 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 015.00 | 92 291.00 | | 69 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 406 861.00 | 1 600 097.00 | | 1 406 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525 553.00 | 1 701 920.00 | | 1 525 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 221.00 | -150 208.00 | | -191 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 369.00 | 103 624.00 | | 227 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 805 858.00 | 518 589.00 | | 805 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 249 266.00 | 28 305 060.00 | | 33 249 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 956 995.00 | 26 612 302.00 | | 30 956 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 292 271.00 | 1 692 758.00 | | 2 292 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 230 707.00 | | 6 055 501.00 | 57 230 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 550.00 | 1 587 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 396 678.00 | 979 787.00 | 61 909 743.00 | 396 678.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 396 678.00 | 918 237.00 | 59 789 329.00 | 396 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 708.00 | | | 532 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 056 205.00 | | 6 048 040.00 | 55 056 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641 794.00 | | 7 462.00 | 1 641 794.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 113 400.00 | | | 113 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 960 713.00 | 4 927 721.00 | 849 222.00 | 37 960 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 718.00 | | | 289 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 670 995.00 | 4 927 721.00 | 849 222.00 | 37 670 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 477 552.00 | 1 403 224.00 | 777 612.00 | 4 477 552.00 |
6T Sur comptes clients | 630 390.00 | 142 922.00 | 165 759.00 | 630 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 390.00 | 142 922.00 | 165 759.00 | 630 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 107 942.00 | 1 546 146.00 | 943 371.00 | 5 107 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 922.00 | 165 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 403 224.00 | 777 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 953.00 | 55 953.00 | | 55 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 028 418.00 | 5 028 418.00 | | 5 028 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 821 223.00 | 821 223.00 | | 821 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 774.00 | 601 774.00 | | 601 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 642.00 | 398 642.00 | | 398 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 373.00 | 483 373.00 | | 483 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 169.00 | 233 169.00 | | 233 169.00 |
UP Prêts | 78 197.00 | 78 197.00 | | 78 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 905.00 | | 40 905.00 | 40 905.00 |
UX Autres créances clients | 9 913 523.00 | 9 913 523.00 | | 9 913 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 819 168.00 | 819 168.00 | | 819 168.00 |
VB T. V. A. | 1 304 437.00 | 1 304 437.00 | | 1 304 437.00 |
VC Groupe et associés | 2 754 462.00 | 2 754 462.00 | | 2 754 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 551 984.00 | 4 300 966.00 | 8 251 018.00 | 12 551 984.00 |
VI Groupe et associés | 448 098.00 | 448 098.00 | | 448 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 666 666.00 | | | 5 666 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 763 450.00 | | | 6 763 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 983.00 | 169 983.00 | | 169 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 652.00 | 111 652.00 | | 111 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 311 229.00 | 15 270 325.00 | 40 905.00 | 15 311 229.00 |
VW T.V.A. | 2 631 336.00 | 2 631 336.00 | | 2 631 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 194 545.00 | 14 943 527.00 | 8 251 018.00 | 23 194 545.00 |