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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 414 000.00 | 142 000.00 | 7 272 000.00 | 7 414 000.00 |
BZ Autres créances | 44 297 814.00 | | 44 297 814.00 | 44 297 814.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 136 400.00 | | 136 400.00 | 136 400.00 |
CF Disponibilités | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 438 135.00 | | 44 438 135.00 | 44 438 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 852 135.00 | 142 000.00 | 51 710 135.00 | 51 852 135.00 |
CU Autres participations | 7 414 000.00 | 142 000.00 | 7 272 000.00 | 7 414 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 414 448.00 | 14 239 140.00 | | 24 414 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 522.00 | | | 522.00 |
DH Report à nouveau | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 173.00 | 10 434.00 | | -47 173.00 |
DL TOTAL (I) | 24 377 709.00 | 14 249 574.00 | | 24 377 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 019 138.00 | 16 905 987.00 | | 27 019 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 4 622.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 902.00 | 1 984.00 | | 38 902.00 |
EA Autres dettes | 271 747.00 | 270 000.00 | | 271 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 332 427.00 | 17 182 593.00 | | 27 332 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 710 135.00 | 31 432 166.00 | | 51 710 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 930.00 | 1 841.00 | | 36 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 004.00 | 30 841.00 | | 169 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 177.00 | 20 407.00 | | 216 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 173.00 | 10 434.00 | | -47 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 414 000.00 | | | 7 414 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 414 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 414 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 414 000.00 | | | 7 414 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 771.00 | 38 771.00 | | 38 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 747.00 | 271 747.00 | | 271 747.00 |
VC Groupe et associés | 44 334 548.00 | | | 44 334 548.00 |
VI Groupe et associés | 27 002 134.00 | 27 002 134.00 | | 27 002 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 667.00 | | | 99 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 434 577.00 | 44 434 577.00 | | 44 434 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 332 427.00 | 27 332 427.00 | | 27 332 427.00 |