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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 63 814.00 | 15 260.00 | 48 554.00 | 63 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 061.00 | 4 305.00 | 1 756.00 | 6 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 898.00 | 37 734.00 | 69 164.00 | 106 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 768.00 | 60 834.00 | 188 934.00 | 249 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BZ Autres créances | 89 211.00 | | 89 211.00 | 89 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 032.00 | | 60 032.00 | 60 032.00 |
CF Disponibilités | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 766.00 | | 173 766.00 | 173 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 533.00 | 60 834.00 | 362 699.00 | 423 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 500.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 474.00 | 2 314.00 | | 2 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 413.00 | 33 660.00 | | 24 413.00 |
DL TOTAL (I) | 125 887.00 | 126 474.00 | | 125 887.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 476.00 | 29 441.00 | | 57 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 755.00 | 7 092.00 | | 5 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 686.00 | 26 723.00 | | 21 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 184.00 | 29 472.00 | | 74 184.00 |
EA Autres dettes | 62 710.00 | 48 033.00 | | 62 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 812.00 | 140 762.00 | | 221 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 699.00 | 282 235.00 | | 362 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 812.00 | 140 762.00 | | 221 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 511.00 | | 84 654.00 | 180 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 397.00 | 249 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 71 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397.00 | 176 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 535.00 | | 33 560.00 | 52 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 076.00 | | 51 094.00 | 126 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 773.00 | 18 061.00 | | 42 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 238.00 | 18 061.00 | | 39 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 710.00 | 62 710.00 | | 62 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 476.00 | 57 476.00 | | 57 476.00 |
VI Groupe et associés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 804.00 | | | 150 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 769.00 | | | 122 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 925.00 | 85 925.00 | | 85 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 118.00 | 105 118.00 | | 105 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 812.00 | 221 812.00 | | 221 812.00 |