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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 690.00 | 2 892.00 | 1 798.00 | 4 690.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 6 783.00 | 4 217.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 192.00 | 28 751.00 | 84 441.00 | 113 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 005.00 | 38 427.00 | 240 578.00 | 279 005.00 |
BT Marchandises | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
BZ Autres créances | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 359.00 | | 36 359.00 | 36 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 364.00 | 38 427.00 | 276 937.00 | 315 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 733.00 | 6 961.00 | | 39 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 887.00 | 32 772.00 | | 14 887.00 |
DL TOTAL (I) | 60 120.00 | 45 233.00 | | 60 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 865.00 | 140 063.00 | | 104 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 328.00 | 23 828.00 | | 22 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 638.00 | 31 766.00 | | 25 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 986.00 | 36 764.00 | | 63 986.00 |
EA Autres dettes | | 2 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 817.00 | 232 421.00 | | 216 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 937.00 | 277 654.00 | | 276 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 453.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 986.00 | | 373 986.00 | 373 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 986.00 | | 373 986.00 | 373 986.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 354.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | 481.00 | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | 481.00 | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | -481.00 | | -809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | 5 167.00 | | 1 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 987.00 | 391 787.00 | | 373 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 100.00 | 359 016.00 | | 359 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 887.00 | 32 772.00 | | 14 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 174.00 | | 13 831.00 | 265 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 361.00 | | 13 831.00 | 110 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 073.00 | 15 354.00 | | 23 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 954.00 | 938.00 | | 1 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 119.00 | 14 416.00 | | 21 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
UX Autres créances clients | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 865.00 | 104 865.00 | | 104 865.00 |
VI Groupe et associés | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
VW T.V.A. | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 817.00 | 216 817.00 | | 216 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |