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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 545 000.00 | 1 893 364.00 | 5 651 636.00 | 7 545 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 545 000.00 | 1 893 364.00 | 5 651 636.00 | 7 545 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 274.00 | | 53 274.00 | 53 274.00 |
BZ Autres créances | 23 116.00 | | 23 116.00 | 23 116.00 |
CF Disponibilités | 85 595.00 | | 85 595.00 | 85 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 360.00 | | 170 360.00 | 170 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 905 780.00 | 1 893 364.00 | 6 012 416.00 | 7 905 780.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 190 421.00 | | 190 421.00 | 190 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 935 135.00 | 935 135.00 | | 935 135.00 |
DH Report à nouveau | -168 201.00 | -243 691.00 | | -168 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 568.00 | 75 490.00 | | 72 568.00 |
DK Provisions réglementées | 528 271.00 | 417 551.00 | | 528 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 153.00 | 1 196 865.00 | | 1 380 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 604 070.00 | 5 044 070.00 | | 4 604 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 063.00 | 47 627.00 | | 28 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 258.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 632 263.00 | 5 091 955.00 | | 4 632 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 012 416.00 | 6 288 821.00 | | 6 012 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 604 070.00 | | | 4 604 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 786 585.00 | | 786 585.00 | 786 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 585.00 | | 786 585.00 | 786 585.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 720.00 | 110 889.00 | | 110 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 720.00 | 111 044.00 | | 110 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 720.00 | -108 194.00 | | -110 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 586.00 | 813 462.00 | | 786 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 019.00 | 737 972.00 | | 714 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 568.00 | 75 490.00 | | 72 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 545 000.00 | | | 7 545 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 545 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 545 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 545 000.00 | | | 7 545 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 684.00 | 296 680.00 | | 1 596 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 684.00 | 296 680.00 | | 1 596 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 417 551.00 | 110 720.00 | | 417 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 551.00 | 110 720.00 | | 417 551.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 604 070.00 | | | 4 604 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
UX Autres créances clients | 53 274.00 | 53 274.00 | | 53 274.00 |
VB T. V. A. | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 765.00 | 84 765.00 | | 84 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 632 263.00 | 28 193.00 | | 4 632 263.00 |