| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 981.00 | | 219 981.00 | 219 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 481.00 | | 420 481.00 | 420 481.00 |
BZ Autres créances | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
CF Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 060.00 | | 440 060.00 | 440 060.00 |
CU Autres participations | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | 6 875.00 | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 190 191.00 | 128 594.00 | | 190 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 516.00 | 68 422.00 | | 13 516.00 |
DL TOTAL (I) | 354 408.00 | 340 891.00 | | 354 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 848.00 | 84 848.00 | | 84 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 1 020.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 652.00 | 85 868.00 | | 85 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 060.00 | 426 760.00 | | 440 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 652.00 | 85 868.00 | | 85 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | 70 200.00 | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 484.00 | 1 778.00 | | 4 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 516.00 | 68 422.00 | | 13 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 219 981.00 | 219 981.00 | | 219 981.00 |
VC Groupe et associés | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VI Groupe et associés | 84 848.00 | 84 848.00 | | 84 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 437.00 | 239 437.00 | | 239 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 652.00 | 85 652.00 | | 85 652.00 |