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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 193 000.00 | 435 479.00 | 7 757 521.00 | 8 193 000.00 |
BZ Autres créances | 1 758 092.00 | | 1 758 092.00 | 1 758 092.00 |
CF Disponibilités | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 272.00 | | 1 759 272.00 | 1 759 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 952 272.00 | 435 479.00 | 9 516 793.00 | 9 952 272.00 |
CU Autres participations | 8 193 000.00 | 435 479.00 | 7 757 521.00 | 8 193 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 966 642.00 | 7 955 000.00 | | 9 966 642.00 |
DH Report à nouveau | -7 066.00 | | | -7 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 554.00 | -7 066.00 | | -445 554.00 |
DL TOTAL (I) | 9 514 022.00 | 7 947 934.00 | | 9 514 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 673 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 4 622.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 143.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771.00 | 678 335.00 | | 2 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 516 793.00 | 8 626 269.00 | | 9 516 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771.00 | 60 992.00 | | 2 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 435 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058.00 | 584.00 | | 3 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 612.00 | 7 650.00 | | 448 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 554.00 | -7 066.00 | | -445 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 193 000.00 | | | 8 193 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 193 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 193 000.00 | | | 8 193 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 455.00 | 1 758 455.00 | | 1 758 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |