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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 409 000.00 | 1 742 094.00 | 5 666 906.00 | 7 409 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 486.00 | | 303 486.00 | 303 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 712 486.00 | 1 742 094.00 | 5 970 392.00 | 7 712 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 797.00 | | 72 797.00 | 72 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 998.00 | 15 941.00 | 266 058.00 | 281 998.00 |
BZ Autres créances | 202 536.00 | | 202 536.00 | 202 536.00 |
CF Disponibilités | 334 010.00 | | 334 010.00 | 334 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 473.00 | | 208 473.00 | 208 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 813.00 | 15 941.00 | 1 083 873.00 | 1 099 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 913 362.00 | 1 758 034.00 | 7 155 328.00 | 8 913 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 101 062.00 | | 101 062.00 | 101 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 813 867.00 | 1 813 867.00 | | 1 813 867.00 |
DH Report à nouveau | -49 643.00 | -69 715.00 | | -49 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355.00 | 20 072.00 | | 355.00 |
DK Provisions réglementées | 512 744.00 | 390 625.00 | | 512 744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 723.00 | 2 167 248.00 | | 2 289 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 688 867.00 | 5 072 061.00 | | 4 688 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 315.00 | 117 769.00 | | 146 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 422.00 | 37 228.00 | | 30 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 865 605.00 | 5 227 058.00 | | 4 865 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 155 328.00 | 7 394 306.00 | | 7 155 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 663.00 | 544 044.00 | | 567 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 749 940.00 | | 749 940.00 | 749 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 940.00 | | 749 940.00 | 749 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 391.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 442.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 715.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 120.00 | 122 120.00 | | 122 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 120.00 | 127 834.00 | | 122 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 120.00 | -120 393.00 | | -122 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 909.00 | 799 252.00 | | 751 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 554.00 | 779 181.00 | | 751 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355.00 | 20 072.00 | | 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 712 486.00 | | | 7 712 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 712 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 409 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 409 000.00 | | | 7 409 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 486.00 | | | 303 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 781.00 | 290 313.00 | | 1 451 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 781.00 | 290 313.00 | | 1 451 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 390 625.00 | 122 120.00 | | 390 625.00 |
6T Sur comptes clients | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 566.00 | 122 120.00 | | 406 566.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 315.00 | 146 315.00 | | 146 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303 486.00 | | 303 486.00 | 303 486.00 |
UX Autres créances clients | 262 870.00 | 262 870.00 | | 262 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
VB T. V. A. | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
VC Groupe et associés | 165 987.00 | 165 987.00 | | 165 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 683 014.00 | 385 071.00 | 1 599 249.00 | 4 683 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 348.00 | | | 379 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 473.00 | 25 125.00 | 183 348.00 | 208 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 493.00 | 490 530.00 | 505 963.00 | 996 493.00 |
VW T.V.A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 865 606.00 | 567 663.00 | 1 599 249.00 | 4 865 606.00 |