| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 180.00 | 2 867.00 | 1 312.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 200.00 | 2 867.00 | 616 332.00 | 619 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 046.00 | | 142 046.00 | 142 046.00 |
BZ Autres créances | 95 047.00 | | 95 047.00 | 95 047.00 |
CF Disponibilités | 286 221.00 | | 286 221.00 | 286 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 523 315.00 | | 523 315.00 | 523 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 514.00 | 2 867.00 | 1 139 647.00 | 1 142 514.00 |
CU Autres participations | 615 020.00 | | 615 020.00 | 615 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DH Report à nouveau | 502 947.00 | 466 345.00 | | 502 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 376.00 | 36 602.00 | | 37 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 823.00 | 1 003 447.00 | | 1 040 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 343.00 | 52 042.00 | | 53 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | 2 023.00 | | 1 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 575.00 | 24 636.00 | | 43 575.00 |
EA Autres dettes | | 10 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 824.00 | 89 261.00 | | 98 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 647.00 | 1 092 708.00 | | 1 139 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 372.00 | | 197 372.00 | 197 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 372.00 | | 197 372.00 | 197 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 652.00 | 6 274.00 | | 7 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 217.00 | 191 946.00 | | 198 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 841.00 | 155 344.00 | | 160 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 376.00 | 36 602.00 | | 37 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762.00 | 1 105.00 | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762.00 | 1 105.00 | | 1 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 343.00 | 53 343.00 | | 53 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 575.00 | 43 575.00 | | 43 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 094.00 | 237 094.00 | | 237 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 094.00 | 237 094.00 | | 237 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 824.00 | 98 824.00 | | 98 824.00 |