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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 375.00 | 3 029.00 | 3 346.00 | 6 375.00 |
040 Immobilisations financières | 599 541.00 | | 599 541.00 | 599 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 606 816.00 | 3 029.00 | 603 787.00 | 606 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 934.00 | | 21 934.00 | 21 934.00 |
072 Créances – Autres | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 140 474.00 | | 140 474.00 | 140 474.00 |
084 Disponibilités | 67 971.00 | | 67 971.00 | 67 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 773.00 | | 231 773.00 | 231 773.00 |
110 Total général Actif | 838 589.00 | 3 029.00 | 835 560.00 | 838 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 811 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 19.00 | |
134 Report à nouveau | | | 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 827 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 835 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 505.00 | | | 32 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 505.00 | | | 32 505.00 |
242 Autres charges externes. | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
280 Produits financiers | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 153.00 | | | 445 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 722.00 | | | 1 722.00 |