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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 603.00 | 2 592.00 | 3 011.00 | 5 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 340.00 | 101 340.00 | | 101 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 310 943.00 | 249 356.00 | 3 061 587.00 | 3 310 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 707.00 | | 130 707.00 | 130 707.00 |
BZ Autres créances | 748 112.00 | | 748 112.00 | 748 112.00 |
CF Disponibilités | 4 377 888.00 | | 4 377 888.00 | 4 377 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 268 067.00 | | 5 268 067.00 | 5 268 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 579 010.00 | 249 356.00 | 8 329 655.00 | 8 579 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
CU Autres participations | 3 204 000.00 | 145 424.00 | 3 058 576.00 | 3 204 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 242 500.00 | 2 242 500.00 | | 2 242 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 415.00 | 187 809.00 | | 188 415.00 |
DG Autres réserves | 3 310 789.00 | 3 299 278.00 | | 3 310 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 057.00 | 12 118.00 | | -123 057.00 |
DL TOTAL (I) | 5 618 647.00 | 5 741 704.00 | | 5 618 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 319 190.00 | 1 773 537.00 | | 2 319 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 800.00 | 24 674.00 | | 34 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 018.00 | 126 945.00 | | 357 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711 008.00 | 1 925 156.00 | | 2 711 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 329 655.00 | 7 666 861.00 | | 8 329 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 711 008.00 | 1 925 156.00 | | 2 711 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 319 190.00 | | | 2 319 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 672.00 | 34 803.00 | 503 475.00 | 468 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 672.00 | 34 803.00 | 503 475.00 | 468 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 475.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 359.00 | -27 476.00 | | 4 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 367.00 | 511 247.00 | | 556 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 424.00 | 499 129.00 | | 679 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 057.00 | 12 118.00 | | -123 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 230 087.00 | | 106 324.00 | 3 230 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 305 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 468.00 | 3 310 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 468.00 | 5 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 087.00 | | 4 984.00 | 26 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 204 000.00 | | 101 340.00 | 3 204 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809.00 | 9 475.00 | 8 692.00 | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809.00 | 9 475.00 | 8 692.00 | 1 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 712.00 | 174 052.00 | | 72 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 712.00 | 174 052.00 | | 72 712.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 174 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 179.00 | 43 179.00 | | 43 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 840.00 | 240 840.00 | | 240 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 340.00 | | 101 340.00 | 101 340.00 |
UX Autres créances clients | 130 707.00 | 130 707.00 | | 130 707.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VC Groupe et associés | 721 074.00 | 261 074.00 | 460 000.00 | 721 074.00 |
VI Groupe et associés | 2 319 190.00 | 2 319 190.00 | | 2 319 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 520.00 | 430 180.00 | 561 340.00 | 991 520.00 |
VW T.V.A. | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 008.00 | 2 711 008.00 | | 2 711 008.00 |