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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 705 320.00 | | 48 705 320.00 | 48 705 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 659 327.00 | | 83 659 327.00 | 83 659 327.00 |
BZ Autres créances | 3 961 805.00 | | 3 961 805.00 | 3 961 805.00 |
CF Disponibilités | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 972 574.00 | | 3 972 574.00 | 3 972 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 631 902.00 | | 87 631 902.00 | 87 631 902.00 |
CU Autres participations | 34 954 007.00 | | 34 954 007.00 | 34 954 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 262 841.00 | 37 262 841.00 | | 37 262 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 970.00 | 71 130.00 | | 73 970.00 |
DG Autres réserves | 72 924.00 | 1 351 479.00 | | 72 924.00 |
DH Report à nouveau | 1 332 522.00 | | | 1 332 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 394.00 | 56 807.00 | | 87 394.00 |
DL TOTAL (I) | 38 829 653.00 | 38 742 259.00 | | 38 829 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 603 671.00 | 45 580 430.00 | | 48 603 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 35 805.00 | | |
EA Autres dettes | 194 977.00 | 175 295.00 | | 194 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 802 249.00 | 45 795 231.00 | | 48 802 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 631 902.00 | 84 537 490.00 | | 87 631 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 805.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 113 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 113 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 023 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 023 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 805.00 | 12 077.00 | | 35 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 407.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 407.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | 1 407.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 987.00 | -3 972.00 | | 33 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 373.00 | 3 079 822.00 | | 3 149 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 061 978.00 | 3 023 015.00 | | 3 061 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 394.00 | 56 807.00 | | 87 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 594 953.00 | | 3 064 374.00 | 80 594 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 659 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 659 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 594 953.00 | | 3 064 374.00 | 80 594 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 603 671.00 | | | 48 603 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 705 320.00 | | 48 705 320.00 | 48 705 320.00 |
VB T. V. A. | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VC Groupe et associés | 3 541 025.00 | | 3 541 025.00 | 3 541 025.00 |
VI Groupe et associés | 194 977.00 | 194 977.00 | | 194 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411 277.00 | 411 277.00 | | 411 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 667 126.00 | 420 780.00 | 52 246 346.00 | 52 667 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 802 249.00 | 198 577.00 | | 48 802 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2.00 | 1 189.00 | | 2.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 015.00 | 1 473.00 | | 3 015.00 |
ST Autres comptes | 901.00 | 462.00 | | 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 338.00 | 332.00 | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 340.00 | 1 521.00 | | 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 666.00 | | | 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 916.00 | 1 935.00 | | 3 916.00 |