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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 881.00 | 7 293.00 | 26 588.00 | 33 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 315.00 | 7 293.00 | 27 021.00 | 34 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 714.00 | | 160 714.00 | 160 714.00 |
BZ Autres créances | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
CF Disponibilités | 31 727.00 | | 31 727.00 | 31 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 250.00 | | 206 250.00 | 206 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 566.00 | 7 293.00 | 233 272.00 | 240 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 795.00 | 6 256.00 | | 47 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 261.00 | 41 539.00 | | 25 261.00 |
DL TOTAL (I) | 78 557.00 | 53 295.00 | | 78 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594.00 | 4.00 | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 266.00 | 17 492.00 | | 60 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 854.00 | 70 245.00 | | 77 854.00 |
EA Autres dettes | | 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 715.00 | 103 167.00 | | 154 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 272.00 | 156 463.00 | | 233 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 530.00 | | 16 785.00 | 17 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 097.00 | | 16 785.00 | 17 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487.00 | 5 806.00 | | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487.00 | 5 806.00 | | 1 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 267.00 | 60 267.00 | | 60 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
UX Autres créances clients | 160 714.00 | 160 714.00 | | 160 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 956.00 | 174 523.00 | 434.00 | 174 956.00 |
VW T.V.A. | 46 666.00 | 46 666.00 | | 46 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 715.00 | 139 715.00 | 15 000.00 | 154 715.00 |