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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 763.00 | 15 113.00 | -350.00 | 14 763.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675.00 | 326.00 | 1 349.00 | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 699.00 | 38 150.00 | 26 549.00 | 64 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 740.00 | 53 589.00 | 205 151.00 | 258 740.00 |
BT Marchandises | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BZ Autres créances | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CF Disponibilités | 82 103.00 | | 82 103.00 | 82 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 774.00 | | 93 774.00 | 93 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 514.00 | 53 589.00 | 298 926.00 | 352 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 000.00 | 38 000.00 | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | 982.00 | 4 581.00 | | 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 011.00 | 44 401.00 | | 51 011.00 |
DL TOTAL (I) | 146 793.00 | 95 782.00 | | 146 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 427.00 | 19 379.00 | | 28 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 495.00 | 108 455.00 | | 108 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 054.00 | 3 319.00 | | 3 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 470.00 | 10 293.00 | | 9 470.00 |
EA Autres dettes | 2 687.00 | 433.00 | | 2 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 133.00 | 141 879.00 | | 152 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 926.00 | 237 661.00 | | 298 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 307.00 | | 50 307.00 | 50 307.00 |
FG Production vendue services | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 017.00 | | 88 017.00 | 88 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 983.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 898.00 | 129 581.00 | | 143 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 888.00 | 85 180.00 | | 92 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 011.00 | 44 401.00 | | 51 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 763.00 | 4 826.00 | | 48 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 650.00 | 4 826.00 | | 33 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 495.00 | | | 108 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 465.00 | 8 861.00 | | 16 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 133.00 | | | 152 133.00 |