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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 368.00 | 14 017.00 | 1 351.00 | 15 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 587.00 | 28 822.00 | 12 764.00 | 41 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 119.00 | 42 839.00 | 48 279.00 | 91 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
BZ Autres créances | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 162 119.00 | | 162 119.00 | 162 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 879.00 | | 208 879.00 | 208 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 999.00 | 42 839.00 | 257 159.00 | 299 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 159 081.00 | | | 159 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
DL TOTAL (I) | 187 827.00 | | | 187 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 332.00 | | | 69 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 159.00 | | | 257 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 855.00 | | 308 855.00 | 308 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 855.00 | | 308 855.00 | 308 855.00 |
FM Production stockée | | | -8 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 513.00 | | | 306 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 068.00 | | | 281 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 766.00 | | 1 353.00 | 89 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 728.00 | | 1 227.00 | 55 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 187.00 | | 126.00 | 12 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 950.00 | 5 889.00 | | 36 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 950.00 | 5 889.00 | | 36 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
VI Groupe et associés | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 348.00 | 8 418.00 | 930.00 | 9 348.00 |
VW T.V.A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 332.00 | 46 293.00 | | 69 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40.00 | | | 40.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
ST Autres comptes | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
YT Sous‐traitance | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 907.00 | | | 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 524.00 | | | 27 524.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 588.00 | | | 45 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |