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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 500.00 | 20 778.00 | 6 722.00 | 27 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 500.00 | 20 778.00 | 116 722.00 | 137 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
072 Créances – Autres | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
084 Disponibilités | 32 659.00 | | 32 659.00 | 32 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 830.00 | | 58 830.00 | 58 830.00 |
110 Total général Actif | 196 330.00 | 20 778.00 | 175 553.00 | 196 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 610.00 | 204 278.00 | | 172 610.00 |
230 Autres produits | 206.00 | | | 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 816.00 | 204 278.00 | | 172 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 871.00 | 1 292.00 | | 871.00 |
242 Autres charges externes. | 46 772.00 | 55 926.00 | | 46 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 427.00 | | | 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 494.00 | 12 607.00 | | 10 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 504.00 | 52 077.00 | | 67 504.00 |
252 Charges sociales | 4 805.00 | 10 370.00 | | 4 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 620.00 | 12 178.00 | | 10 620.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 068.00 | 144 451.00 | | 141 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 748.00 | 59 828.00 | | 31 748.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | | | 89.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 9 758.00 | 12 769.00 | | 9 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 177.00 | 45.00 | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | 7 399.00 | | 3 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 240.00 | 39 615.00 | | 19 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 083.00 | | | 132 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |