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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 14 307 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686 479.00 | 221 758.00 | 464 721.00 | 686 479.00 |
AH Fonds commercial | 7 316 175.00 | | 7 316 175.00 | 7 316 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 713.00 | 2 811.00 | 10 901.00 | 13 713.00 |
AP Constructions | 8 166.00 | 2 438.00 | 5 727.00 | 8 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 217.00 | 9 483.00 | 21 734.00 | 31 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 325 670.00 | 236 491.00 | 15 089 179.00 | 15 325 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 607.00 | | 235 607.00 | 235 607.00 |
BZ Autres créances | 14 527 225.00 | | 14 527 225.00 | 14 527 225.00 |
CF Disponibilités | 181 864.00 | | 181 864.00 | 181 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 902.00 | | 42 902.00 | 42 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 987 599.00 | | 14 987 599.00 | 14 987 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 313 268.00 | 236 491.00 | 30 076 777.00 | 30 313 268.00 |
CU Autres participations | 7 208 920.00 | | 7 208 920.00 | 7 208 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 696 247.00 | | | 8 696 247.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 827 788.00 | | | 3 827 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DK Provisions réglementées | 193 048.00 | | | 193 048.00 |
DL TOTAL (I) | 12 739 083.00 | | | 12 739 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 239 158.00 | | | 3 239 158.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 520 457.00 | | | 4 520 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 308 518.00 | | | 6 308 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 740 494.00 | | | 2 740 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 053.00 | | | 223 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 959.00 | | | 162 959.00 |
EA Autres dettes | 143 056.00 | | | 143 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 337 694.00 | | | 17 337 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 076 777.00 | | | 30 076 777.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -614 000.00 | | | -614 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 612 618.00 | | 3 612 618.00 | 3 612 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 612 618.00 | | 3 612 618.00 | 3 612 618.00 |
FQ Autres produits | | | 181 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 612 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -41 697 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 463 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 203 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 008 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 749 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 012 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 927 565.00 | | | 2 927 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 927 570.00 | | | 2 927 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 115.00 | | | 254 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 048.00 | | | 193 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 163.00 | | | 447 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 480 407.00 | | | 2 480 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -283 294.00 | | | -283 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 552 576.00 | | | 8 552 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 724 788.00 | | | 4 724 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 827 788.00 | | | 3 827 788.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 746 000.00 | | | 746 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -565 000.00 | | | -565 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -614 000.00 | | | -614 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 325 670.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 269 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 325 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 016 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 016 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 269 920.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 491.00 | | | 236 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 569.00 | | | 224 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 193 048.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 350 791.00 | 350 791.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 326 182.00 | 3 326 182.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 326 182.00 | 3 326 182.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 870 021.00 | 3 676 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 239 158.00 | 32 157.00 | 3 207 001.00 | 3 239 158.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 520 457.00 | 73 844.00 | 4 446 613.00 | 4 520 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 053.00 | 223 053.00 | | 223 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 310.00 | 69 310.00 | | 69 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 818.00 | 91 818.00 | | 91 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 056.00 | 143 056.00 | | 143 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
UX Autres créances clients | 235 607.00 | | | 235 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VB T. V. A. | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
VC Groupe et associés | 13 322 799.00 | | | 13 322 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 301 938.00 | 4 301 938.00 | 2 000 000.00 | 6 301 938.00 |
VI Groupe et associés | 2 740 494.00 | 2 740 494.00 | | 2 740 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 939 593.00 | | | 939 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 402.00 | | | 221 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 902.00 | | | 42 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 866 734.00 | 14 805 734.00 | 61 000.00 | 14 866 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 337 694.00 | 7 684 081.00 | 9 653 613.00 | 17 337 694.00 |