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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 055.00 | 771.00 | 2 284.00 | 3 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 805.00 | 30 477.00 | 19 327.00 | 49 805.00 |
040 Immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 451.00 | 31 248.00 | 130 203.00 | 161 451.00 |
060 Stock marchandises | 57 373.00 | | 57 373.00 | 57 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 753.00 | 2 518.00 | 63 235.00 | 65 753.00 |
072 Créances – Autres | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
084 Disponibilités | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 475.00 | 2 518.00 | 153 957.00 | 156 475.00 |
110 Total général Actif | 317 927.00 | 33 766.00 | 284 160.00 | 317 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 054.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 439.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 017.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 012.00 | | | 159 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 169.00 | | | 116 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 904.00 | | | 86 904.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 221.00 | | | 221.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 221.00 | | | 221.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |