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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 832.00 | 1 644.00 | 205 188.00 | 206 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CF Disponibilités | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 011.00 | 1 644.00 | 220 367.00 | 222 011.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 205 188.00 | | 205 188.00 | 205 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 141 558.00 | 141 558.00 | | 141 558.00 |
DH Report à nouveau | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 237.00 | 65 661.00 | | 52 237.00 |
DL TOTAL (I) | 217 157.00 | 214 919.00 | | 217 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 153.00 | 3 189.00 | | 3 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210.00 | 3 246.00 | | 3 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 367.00 | 218 165.00 | | 220 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 210.00 | 3 246.00 | | 3 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 031.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | 2 589.00 | | 2 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 760.00 | 71 676.00 | | 57 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 522.00 | 6 015.00 | | 5 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 238.00 | 65 661.00 | | 52 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |