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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 118.00 | 1 045.00 | 72.00 | 1 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 743.00 | 56 919.00 | 4 824.00 | 61 743.00 |
040 Immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 261.00 | 57 964.00 | 19 297.00 | 77 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 342.00 | | 28 342.00 | 28 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 303 283.00 | 1 040.00 | 302 243.00 | 303 283.00 |
072 Créances – Autres | 72 504.00 | | 72 504.00 | 72 504.00 |
084 Disponibilités | 85 600.00 | | 85 600.00 | 85 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 491 667.00 | 1 040.00 | 490 627.00 | 491 667.00 |
110 Total général Actif | 568 929.00 | 59 004.00 | 509 924.00 | 568 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 955.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 433 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 406.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 952.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 855.00 | | | 68 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 407.00 | | | 8 407.00 |