| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 115.00 | 2 264.00 | 2 851.00 | 5 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 430.00 | 31 223.00 | 63 207.00 | 94 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 745.00 | 33 486.00 | 161 259.00 | 194 745.00 |
BT Marchandises | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BZ Autres créances | 96 614.00 | | 96 614.00 | 96 614.00 |
CF Disponibilités | 76 801.00 | | 76 801.00 | 76 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 996.00 | | 180 996.00 | 180 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 742.00 | 33 486.00 | 342 255.00 | 375 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 843.00 | 28 053.00 | | 88 843.00 |
DG Autres réserves | 63 525.00 | | | 63 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 674.00 | 63 525.00 | | 10 674.00 |
DL TOTAL (I) | 163 043.00 | 91 577.00 | | 163 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 893.00 | 130 230.00 | | 96 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 757.00 | 15 652.00 | | 33 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 562.00 | 63 099.00 | | 48 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 213.00 | 208 981.00 | | 179 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 255.00 | 300 558.00 | | 342 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 728.00 | 155 158.00 | | 59 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 977.00 | | 545 977.00 | 545 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 977.00 | | 545 977.00 | 545 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 381.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 299.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 188.00 | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 11 840.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | -9 541.00 | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | 17 598.00 | | 2 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 540.00 | 593 266.00 | | 547 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 866.00 | 529 741.00 | | 536 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 674.00 | 63 525.00 | | 10 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 745.00 | | | 194 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 545.00 | | | 99 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 105.00 | 22 381.00 | | 11 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 105.00 | 22 381.00 | | 11 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 356.00 | 40 356.00 | | 40 356.00 |
UX Autres créances clients | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 615.00 | 31 130.00 | 119 484.00 | 150 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 242.00 | 65 242.00 | | 65 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 278.00 | 103 278.00 | | 103 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 036.00 | 113 551.00 | 119 484.00 | 233 036.00 |