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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 745.00 | 32 699.00 | 54 046.00 | 86 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 845.00 | 12 568.00 | 14 277.00 | 26 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 102.00 | 46 179.00 | 68 923.00 | 115 102.00 |
BT Marchandises | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BZ Autres créances | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 864.00 | 46 179.00 | 77 685.00 | 123 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 23 406.00 | 31 113.00 | | 23 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 184.00 | -7 708.00 | | -1 184.00 |
DL TOTAL (I) | 30 472.00 | 31 656.00 | | 30 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 227.00 | 41 811.00 | | 9 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 619.00 | 21 617.00 | | 21 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 497.00 | 8 708.00 | | 8 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 869.00 | 19 887.00 | | 7 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 213.00 | 92 025.00 | | 47 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 685.00 | 123 681.00 | | 77 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 887.00 | |
FD Production vendue biens | | | 187 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 233.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 200.00 | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 942.00 | 200.00 | | -1 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 705.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 063.00 | 223 470.00 | | 215 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 247.00 | 231 177.00 | | 216 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 184.00 | -7 708.00 | | -1 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 935.00 | 15 233.00 | 8 989.00 | 39 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 934.00 | 15 234.00 | 8 989.00 | 39 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 210.00 | 5 610.00 | 600.00 | 6 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 213.00 | 47 213.00 | | 47 213.00 |