| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 783.00 | 6 171.00 | 4 612.00 | 10 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 455.00 | 9 933.00 | 37 522.00 | 47 455.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 59 038.00 | 16 904.00 | 42 134.00 | 59 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CF Disponibilités | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 779.00 | 16 904.00 | 65 875.00 | 82 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 763.00 | 5 189.00 | | 6 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148.00 | 1 574.00 | | -148.00 |
DL TOTAL (I) | 8 816.00 | 8 963.00 | | 8 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 584.00 | 33.00 | | 17 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 827.00 | 7 955.00 | | 6 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 452.00 | 6 757.00 | | 7 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 059.00 | 39 941.00 | | 57 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 875.00 | 48 904.00 | | 65 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 39 941.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150 974.00 | | 150 974.00 | 150 974.00 |
FG Production vendue services | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 338.00 | | 151 338.00 | 151 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 211.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 203.00 | 155 683.00 | | 153 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 350.00 | 154 109.00 | | 153 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148.00 | 1 574.00 | | -148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 608.00 | 4 848.00 | | 3 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 751.00 | | 16 287.00 | 42 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 951.00 | | 16 287.00 | 41 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 693.00 | 6 211.00 | | 10 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 893.00 | 6 211.00 | | 9 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VI Groupe et associés | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VW T.V.A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 059.00 | 57 059.00 | | 57 059.00 |