| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 066.00 | 35 454.00 | 612.00 | 36 066.00 |
AH Fonds commercial | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 412.00 | 120 126.00 | 24 285.00 | 144 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 560.00 | 1 100 372.00 | 109 188.00 | 1 209 560.00 |
BT Marchandises | 718 386.00 | | 718 386.00 | 718 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 225.00 | | 153 225.00 | 153 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 239 402.00 | | 21 239 402.00 | 21 239 402.00 |
BZ Autres créances | 827 959.00 | | 827 959.00 | 827 959.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 347.00 | | 378 347.00 | 378 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 317 341.00 | | 23 317 341.00 | 23 317 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 526 901.00 | 1 100 372.00 | 23 426 529.00 | 24 526 901.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 003 526.00 | 944 791.00 | 58 735.00 | 1 003 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 439 406.00 | 1 439 406.00 | | 1 439 406.00 |
DH Report à nouveau | -12 058 226.00 | -8 353 909.00 | | -12 058 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 368 644.00 | -3 704 318.00 | | -4 368 644.00 |
DL TOTAL (I) | -14 987 465.00 | -10 618 821.00 | | -14 987 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 052.00 | 26 262.00 | | 33 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 052.00 | 26 262.00 | | 33 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611.00 | | | 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 090 299.00 | 21 598 999.00 | | 32 090 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 771 787.00 | 4 970 951.00 | | 4 771 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 884.00 | 1 366 017.00 | | 1 090 884.00 |
EA Autres dettes | 21 245.00 | 11 045.00 | | 21 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 112.00 | 96 404.00 | | 406 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 380 942.00 | 28 043 417.00 | | 38 380 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 426 529.00 | 17 450 858.00 | | 23 426 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 16 494 401.00 | 16 494 401.00 | |
FG Production vendue services | 792 929.00 | 32 433.00 | 825 362.00 | 792 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 929.00 | 16 526 834.00 | 17 319 763.00 | 792 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 349 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 078 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 942 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 134 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 427.00 | |
GE Autres charges | | | 17 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 279 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 930 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 106 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 419.00 | 5 522.00 | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 937.00 | 5 522.00 | | 40 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 926.00 | 234.00 | | 43 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 975.00 | 3 809.00 | | 20 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 901.00 | 4 043.00 | | 64 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 965.00 | 1 478.00 | | -23 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 094.00 | 231 348.00 | | 238 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 389 960.00 | 14 798 386.00 | | 17 389 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 758 605.00 | 18 502 704.00 | | 21 758 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 368 644.00 | -3 704 318.00 | | -4 368 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 776.00 | | 29 191.00 | 1 228 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 996 382.00 | | | 996 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 696.00 | 1 209 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 144.00 | 1 003 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 552.00 | 144 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 066.00 | | 25 554.00 | 36 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 326.00 | | 3 637.00 | 196 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 732.00 | 126 192.00 | 55 552.00 | 1 029 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850 198.00 | 94 592.00 | | 850 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 797.00 | 657.00 | | 34 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 736.00 | 30 942.00 | 55 552.00 | 144 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 771 787.00 | 4 771 787.00 | | 4 771 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 951.00 | 636 951.00 | | 636 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 573.00 | 285 573.00 | | 285 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406 112.00 | 406 112.00 | | 406 112.00 |
UX Autres créances clients | 21 239 402.00 | 21 239 402.00 | | 21 239 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VB T. V. A. | 598 174.00 | 598 174.00 | | 598 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 090 299.00 | 32 090 299.00 | | 32 090 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 935.00 | 221 935.00 | | 221 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 347.00 | 378 347.00 | | 378 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 445 709.00 | 22 445 709.00 | | 22 445 709.00 |
VW T.V.A. | 129 455.00 | 129 455.00 | | 129 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 380 942.00 | 38 380 942.00 | | 38 380 942.00 |